Sunday, 26 September 2021

Giao dịch với phương pháp gấp thép an toàn

Theo quy luật, Giao dịch gấp thép "Martingale" có liên quan đến một thứ gì đó nguy hiểm và cực kỳ không ổn định. Người ta có thể gọi nó là “quả bom tích tắc”, sẵn sàng phát nổ trên khoản tiền gửi của bạn bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, nếu các yếu tố đơn lẻ của martingale được áp dụng đúng cách, bạn sẽ có thể nâng cao đáng kể lợi nhuận của hệ thống giao dịch của mình và do đó giảm tải về mặt áp lực mà phương pháp này gây ra.


Martingale là gì?


Hệ thống ban đầu được phát triển để áp dụng cho roulette.


Ý tưởng đằng sau hệ thống này rất đơn giản. Nếu bạn đặt 1 đô la vào ô màu đỏ và roulette trúng màu đen, thì bạn đặt cược tiếp 2 đô la vào ô màu đỏ. Nếu cò quay lại trúng màu đen, thì bạn đặt 4 đô la cho màu đỏ. Nếu cò quay không đỏ lần nữa, thì bạn nên đặt 8 đô la, 16 đô la, v.v., cho đến khi bạn giành được chiến thắng.

Khi bạn thắng, tiền thắng của bạn sẽ lấy lại tất cả các khoản thua lỗ trước đó.

Về lý thuyết, tất cả dường như là chỉ là một trò chơi gải trí và có lãi. Tuy nhiên, sòng bạc đưa ra giới hạn về số tiền đặt cược tối đa. Bên cạnh đó, nếu bạn nhân đôi số tiền đặt cược ban đầu của mình là 1 đô la mỗi lần, nó sẽ tăng lên tới 1024 đô la trong thời gian ngắn và lên đến 1 triệu đô la trong tương lai gần.

Không một sòng bạc nào cho phép bạn đặt cược lớn như vậy. Tôi nghi ngờ nếu bạn lấy nhiều tiền như vậy để đặt cược. Nhưng đối với nhà môi giới ngoại hối thì cho phép đặt cược lớn như vậy.

Hệ thống giao dịch Martingale thường được áp dụng cho giao dịch Forex như thế nào?


Thực sự mà nói, hệ thống này có thể rất dễ dàng áp dụng cho thị trường Forex. Giả sử rằng giá di chuyển theo một cách nào đó.

Giả sử rằng giá di chuyển tăng.

Chúng ta quyết định Bán (Sell), vì thị trường hiện đang ở trong tình trạng quá Mua (OverBought).

Chúng ta bán 0,1 lot :



Giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng và vẫn cao hơn.

Chúng ta không đóng vị trí trước đó, nhưng tại đó chúng ta sẻ mở một vị trí bổ sung để bán 0,2 lot.



Bây giờ chúng ta bắt đầu đợi giá giảm xuống một lần nữa:

Hãy tưởng tượng rằng giá không giảm xuống và lại tăng lên để chinh phục các đỉnh mới của thị trường.

Do đó, chúng ta mở thêm một vị thế Sell 0,4 lot v.v.

Nếu giá cuối cùng đảo ngược xu hướng, chúng ta sẽ có thể đóng tất cả các vị thế của mình và hòa vốn hoặc thậm chí có được một số lợi nhuận:




Vì vậy, martingale tạo ra một ảo tưởng rằng bạn có thể tránh thực hiện các giao dịch thua lỗ. Nhưng vấn đề là quy mô lô lớn dẫn đến rủi ro rất lớn. Nếu chúng ta đi theo một xu hướng duy trì lâu dài, chúng ta có thể mất toàn bộ số tiền ký quỹ của mình.

Đây là lý do tại sao hầu hết các hệ thống giao dịch dựa trên Martingale đều dẫn đến thua lỗ. Cách sử dụng martingale có rất nhiều sắc thái, và nó đặc biệt đúng đối với các Expert Advisors (chuyên gia - Robot giao dịch theo lập trình).

Điều đáng chú ý là bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá, nếu bạn sử dụng đúng cách các chỉ báo hoạt động .

Hãy xem xét các yếu tố khác nhau của Martingale, mà bạn có thể thực hiện trong chiến lược giao dịch của mình mà không cần sử dụng Expert Advisors và thực hiện các tính toán phức tạp.

Mình sẽ cố gắng sử dụng các yếu tố đơn lẻ của chiến thuật nguy hiểm này và làm cho nó an toàn vì lợi ích của chúng ta.


Hệ thống giao dịch có lợi nhuận cộng gộp với đòn bẩy cao


Trước khi chúng ta bắt đầu thảo luận về các yếu tố của Martingale, điều đáng nói là bạn cần có một chiến lược sinh lời vốn có. Chiến lược phải mang lại lợi nhuận và không bao gồm các yếu tố của Martingale, nếu không nó sẽ không hoạt động. Đọc thêm Xây dựng quy tắc và lập kế hoạch giao dịch ngoại hối 

Những yếu tố nhỏ này sẽ giúp nâng cao lợi nhuận và giảm tải áp lực về mặt trái của phương pháp đối với một nhà giao dịch. Tuy nhiên, không thể làm được điều đó nếu không có chiến lược sinh lời vốn có.

Bên cạnh đó, bạn cần có tỷ lệ đòn bẩy cao. Về nguyên tắc, đòn bẩy 1: 100 sẽ là khá đủ, nếu bạn sử dụng cách quản lý vốn phù hợp. Đòn bẩy cao sẽ không gây hại cho giao dịch của bạn, tất nhiên nếu bạn không lạm dụng nó. Giả sử rằng bạn có một chiến lược sinh lời và sử dụng đòn bẩy cao. Nếu vậy, chúng ta hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Chìa khóa của martingale an toàn

Sử dụng lệnh cắt lỗ trong giao dịch

Hãy xem xét một sai lầm thường gặp phải của các nhà giao dịch, những người có chiến lược dựa trên cách giao dịch Martingale.

Hầu hết trong số họ nghĩ rằng chiến lược này ngụ ý giao dịch không cắt lỗ. Tuy nhiên, cắt lỗ có thể và phải được sử dụng . Làm như vậy, chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho mình trước những tổn thất lớn.

K
hông an toàn và Thật ngu ngốc khi giao dịch mà không có lệnh cắt lỗ
Backtesting (Số lượng giao dịch thua lỗ trong một chuỗi lệnh trong lịch sử giá)

Ngay sau khi bạn tìm thấy một chiến lược có lợi nhuận , bạn cần phải kiểm tra lại nó cho một số giao dịch thua lỗ được thực hiện trong lịch sử giao dịch. Cần lưu ý rằng số lượng giao dịch thua lỗ liên tiếp chỉ là những gì chúng ta quan tâm. Bên cạnh đó, chúng ta không cần phải tìm ra mức tối đa mà là số lượng giao dịch thua lỗ trung bình trong toàn bộ thời gian thử nghiệm.


Khoảng thời gian mà bạn nên kiểm tra lại chiến lược của mình, cần được chọn riêng lẻ. Nếu chiến lược của bạn ngụ ý giao dịch trên khung thời gian M5, thì nó đáng để thử nghiệm trong khoảng thời gian ít nhất là 1-2 tháng; nếu khung thời gian D1, thì ít nhất là một vài năm.

Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ kiểm tra lại chiến lược của mình đúng cách và không gặp vấn đề gì với nó.

Bạn có thể sử dụng phần mềm Forex Simulator để kiểm tra lại chiến lược của mình.

Đầu tiên, chúng ta phải đếm số lượng giao dịch thua lỗ trong lịch sử giá. Sau đó, chúng ta sử dụng cái gọi là “các giao điểm”, tức là các lệnh có quy mô lot tăng lên và số tiền bằng với số giao dịch thua lỗ.

Giả sử rằng, trung bình, có 3 giao dịch thua lỗ liên tiếp theo chiến lược của bạn. Bạn nên đặt trung bình 3 "giao điểm".

Nó sẽ như thế nào trong thực tế?…


Hãy tưởng tượng rằng chiến lược của bạn ngụ ý cắt lỗ 10 Pip và chốt lời 20 Pip. Bạn đã phát hiện ra rằng số lượng giao dịch thua lỗ trung bình trong một chuỗi được thực hiện theo chiến lược của bạn là 3 lệnh.

Giá di chuyển theo một hướng trên biểu đồ và bạn đã quyết định bán 0,1 lot :

TP = 20, SL = 10


Giá đã tăng lên và một lệnh cắt lỗ đã được kích hoạt. Bạn đã bị mất 10 điểm.

Giá đi xa hơn đến một nơi nào đó và bạn lại có tín hiệu Bán.

Bạn lại thực hiện giao dịch Bán, nhưng số lot của nó đã tăng lên.

Hiện tại, chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn một vấn đề thường gặp giữa các nhà giao dịch. Họ thường hỏi: "Tôi cần tăng khối lượng lên bao nhiêu lần?"

Vì một số lý do mà người ta tin rằng số lot phải luôn được tăng gấp đôi, nếu sử dụng Martingale. Điều đó không nhất thiết phải như vậy. Bạn có thể nhân số lot lên 2, 3 lần hoặc 30%. Tất cả chỉ phụ thuộc vào mong muốn của bạn và sự yêu thích mạo hiểm.

Trong trường hợp của chúng ta, hãy tăng số lot lên 50%:

TP = 20, SL = 10






Chúng ta đã bán được 0,15 lot và hệ thống của chúng ta lại bị lỗi. Chúng ta lại để mất 10 Pip một lần nữa.

Giá lại dao động bằng cách nào đó trên biểu đồ, một tín hiệu Bán được nhận ra.

Sau khi nhận thấy điều đó, chúng ta đặt lệnh với số lot tăng 50%:





Thật vậy, giá đi theo hướng của chúng ta và chúng ta chốt lời 20 Pip.

Bây giờ chúng ta hãy tính toán, điều gì sẽ xảy ra, nếu chúng ta không tăng số Lot, luôn giao dịch 0,1 lot.

Lần đầu tiên, chúng ta đã mất $ 10. Lần thứ hai, chúng tôi đã mất $ 10 (số lot là như nhau). Lần thứ ba, chúng ta đã chốt lời. Vì số lot là như nhau, chúng ta đã thu được 20 đô la lợi nhuận.

Kết quả là chúng ta đã hòa vốn. Đó là một tin tốt, vì chúng ta không bị lỗ.

Bây giờ chúng ta hãy tính toán xem chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu nếu chúng ta đã tăng lot lên 50%. Lần đầu tiên, chúng ta sẽ mất $ 10. Lần thứ hai, chúng ta sẽ mất $ 15. Lần thứ ba, chúng ta sẽ thu được 40 đô la lợi nhuận.

Do đó, chúng ta sẽ nhận được lợi nhuận là 15 đô la thay vì 0 đô la, nếu số lot giữ nguyên.

Chúng ta nên làm gì, nếu giao dịch thứ ba mang lại cho chúng ta lỗ và giá tiếp tục tăng?

Giả sử rằng giá bắt đầu đi xa hơn và một tín hiệu Bán xuất hiện trở lại. Chúng ta bắt đầu bán một lần nữa. Khối lượng bao nhiêu nên được đặt tại đó?

Chúng ta đã phát hiện ra rằng số lượng giao dịch thua lỗ liên tiếp trung bình mà chiến lược của chúng ta cho phép là ba. Theo đó, chúng ta có thể tăng số lot lên gấp ba lần. Giao dịch thua lỗ thứ tư được coi là một trường hợp không chuẩn bất khả kháng.

Nếu chúng ta thực hiện bốn giao dịch thua lỗ liên tiếp, thì rủi ro sẽ không có ý nghĩa gì. Sẽ tốt hơn nếu giảm lot xuống 0,15 lot hoặc 0,1 lot ban đầu để bắt đầu giao dịch với số lot tiêu chuẩn, trước khi chiến lược chuyển sang từ chế độ giao dịch thua lỗ sang có lãi thông thường.

Đừng cố chấp chỉ mua hoặc bán



Các nhà giao dịch đã quen với việc coi Martingale là giao dịch chỉ theo một hướng . Thực sự mà nói, bạn không nên làm như vậy.

Hãy tưởng tượng rằng bạn có một giao dịch Bán thua lỗ.

Giá đi ngược lại với chiến lược của bạn. Một lệnh cắt lỗ được kích hoạt và sau đó tín hiệu Mua xuất hiện. Tại sao không bám theo tín hiệu?

Chúng ta mở một lệnh Mua, nhưng chúng ta tăng lot lên 0,15 lot. Giả sử rằng giá đi ngược lại chúng ta một lần nữa và phá vỡ một mức quan trọng: Chúng ta mở giao dịch Bán 0,2 lô và sau đó chốt lời: Nếu chiến lược của chúng ta có năm giao dịch thua lỗ liên tiếp trong lịch sử giá, thì chúng ta sẽ sử dụng  trung bình 5 " điểm giao".

Số tiền tối đa không được vượt quá 10% số tiền trong tài khoản của bạn.

Martingale và quản lý tiền. Bạn không nên quên quản lý rủi ro khi bạn giao dịch. Lot tối đa cho chuỗi lệnh của bạn không được vượt quá 10% số tiền ký quỹ của bạn. Nó thực sự cần thiết trong trường hợp lệnh dừng lỗ của lệnh cuối cùng trong chuỗi lệnh của bạn được kích hoạt.

Tất nhiên, chúng ta tăng rủi ro lên một chút. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, chúng ta tuân thủ sự thận trọng, vì nhiệm vụ của chúng ta là kiếm được lợi nhuận, nhưng không để mất khoản tiền vốn của chúng ta.

Mở giao dịch theo cách thủ công và sau đó phát triển thành Expert Advisor

Một trong những phương pháp thực hiện chiến lược này là sử dụng hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình giao dịch của bạn. Ví dụ: bạn có thể xác định các điểm vào lệnh và mở các vị trí theo cách thủ công, sau đó phát triển và khởi chạy Expert Advisor, tự động mở các vị trí bổ sung có quy mô lô tăng lên.

Tuy nhiên, phương pháp này có một nhược điểm. Cách giao dịch này sẽ không cho phép bạn sử dụng các tín hiệu do chiến lược của bạn tạo ra: số lot sẽ được tăng lên và các lệnh bổ sung sẽ được mở ở một khoảng cách nhất định chỉ từ lần nhập lệnh đầu tiên của bạn.

Sử dụng "điểm giao nhau" ở các mức hỗ trợ / kháng cự

Sẽ là một ý tưởng hay nếu bạn mở các vị thế, có số lot tăng lên, ở các mức hỗ trợ-kháng cự .

Bạn có thể mở các lệnh bổ sung ở các cấp độ này, ngay cả khi các tín hiệu do chiến lược của bạn tạo ra không xảy ra ở đó.

Giả sử rằng chúng ta mua ở đây:






Giá không đạt được mục tiêu lợi nhuận, đảo chiều và cắt lỗ.

Chúng ta có thể đặt lệnh bổ sung ở đâu?

Trong trường hợp thị trường phản ứng tiêu cực với lệnh ban đầu, chúng ta có thể đặt lệnh ở mức hỗ trợ phía dưới:






Như bạn có thể nhận thấy, giá đã tăng lên từ mức hỗ trợ ấy.

Lệnh của chúng ta trở nên thua, và lệnh bổ sung sẽ được vào và sau đó mang lại cho chúng ta lợi nhuận.

Chúng ta nên tham gia thị trường trên các mức kháng cự hoặc bất kỳ mức quan trọng nào khác theo cách tương tự.

Kiểm tra đầy đủ về chiến lược của bạn


Tôi đoán bạn hiểu rằng bạn nên kiểm tra toàn bộ chiến lược của mình trong lịch sử giá trước khi bắt đầu giao dịch trên tài khoản thực hoặc tài khoản demo .

Nó có thể giúp bạn kiểm tra lại chiến lược của mình và cũng không để mất tiền khi bắt đầu giao dịch bằng tiền thật.

Tôi hy vọng rằng những lời khuyên này sẽ giúp bạn trong giao dịch.

Tôi muốn nhắc bạn rằng những yếu tố này có thể được thực hiện, chỉ cần bạn có một chiến lược có lợi nhuận. Hãy cẩn thận và đừng quên quản lý vốn, quản lý rủi ro.

Liệu nó an toàn hay cực kỳ nguy hiểm? cùng xem Video BackTest dưới đây để chúng ta có cái nhìn toàn diện cũng như nhìn nhận khác đi về giao dịch gấp thép Martingale.


Và điều sau cùng là bài viết này không khuyến khích bạn sẽ giao dịch với Martingale , bài viết chỉ hàm ý là để bạn hiểu thêm 1 phương pháp giao dịch khác của Gấp thép.

Hãy để lại phản hồi nếu bạn cũng đang giao dịch tương tự.
Share nếu bài viết hữu ích. Cám ơn đã đọc bài.

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ