Giao dịch ngoại hối có thể liên quan đến việc giữ các vị thế mở qua đêm, hoặc trong vài ngày hoặc thậm chí lâu hơn. Điều này có nghĩa là chúng ta đang giữ một đơn vị tiền tệ trong tài khoản của mình, đồng thời chúng ta đang thiếu đơn vị tiền tệ mà chúng ta đã bán để mua đồng tiền đầu tiên. Tình hình này cần được cân bằng vì các tài khoản cần phải ổn định vào cuối ngày. Khi bạn bán một loại tiền tệ để mua một loại tiền khác, nhà môi giới của bạn sẽ cân bằng tài khoản vào cuối ngày bằng cách làm ngược lại. Điều này thường được gọi là chuyển đổi và chi phí nó có thể tạo ra còn được gọi là phí chuyển đổi hoặc phí hoán đổi (Swap Fee).
Chúng ta cùng xem xét điều này có ý nghĩa như thế nào đối với giao dịch và cách nó có thể tạo ra chi phí hoặc lợi ích cho tài khoản của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ xem xét cách hiểu trước khi giao dịch mua hoặc bán sẽ tạo ra lợi ích hoặc phí khi giữ vị thế mở qua đêm hoặc lâu hơn.
Một cái nhìn nhanh về chính xác các giao dịch hoán đổi ngoại hối là gì cũng rất cần thiết và phần giới thiệu về phép tính đằng sau phép tính của chúng sẽ được thảo luận. Tính toán này sẽ cung cấp cho chúng ta tỷ giá kỳ hạn và số lợi ích hoặc chi phí cho việc nắm giữ các vị thế mở lâu hơn trong ngày. Nó cũng có thể hữu ích nếu bạn đang nghĩ đến việc giao dịch theo tỷ giá hối đoái kỳ hạn.
Nhiều nhà giao dịch sẽ mở và đóng giao dịch của họ trong cùng một ngày, những chi phí này không áp dụng. Tuy nhiên, những kiến thức luôn hữu ích. Là một nhà giao dịch ngoại hối, bạn cần hiểu tất cả các khía cạnh trong lĩnh vực của mình.