Do đó, các nhà giao dịch ngoại hối có kinh nghiệm đặc biệt khuyên bạn nên kết hợp kỹ thuật xác định kích thước vị thế vào kế hoạch giao dịch của bạn, có tính đến quy mô danh mục đầu tư giao dịch của bạn.
Chiến lược xác định kích thước vị thế này sẽ giúp bạn không phải chấp nhận rủi ro quá mức có thể gây ra tổn thất giao dịch khiến tài khoản của bạn khó phục hồi hơn nhiều.
CHIẾN LƯỢC XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CHO VỊ THẾ LỆNH
Định cỡ vị trí thể hiện một yếu tố quan trọng của một kế hoạch quản lý tiền tốt . Các nhà giao dịch ngoại hối thành công thường biết chính xác phần trăm tài khoản giao dịch của họ sẽ gặp rủi ro với bất kỳ giao dịch nhất định nào.
Họ cũng thường sẽ tránh gia tăng rủi ro mà họ phải chịu khi giao dịch vượt quá giới hạn của số tiền mà họ có thể chi tiêu trong tài khoản giao dịch.
Tuy nhiên, việc tăng khối lượng vị thế khi tài khoản của bạn đang phát triển có ý nghĩa gì đó vì mức độ rủi ro tổng thể vẫn giữ nguyên.
Ngoài ra, việc giảm quy mô của các vị thế trong các thị trường biến động có thể cắt giảm đáng kể rủi ro. Ngược lại, giao dịch ở quy mô lớn hơn khi thị trường có vẻ yên bình hơn cũng có thể là một chiến lược có lợi nhuận.
Một số phương pháp xác định kích thước vị thế phổ biến hơn được các nhà giao dịch thành công sử dụng để quản lý rủi ro của họ được trình bày chi tiết bên dưới.
1.Cố định KHỐI LƯỢNG - Những nhà giao dịch thích giữ các quy tắc giao dịch của họ càng đơn giản càng tốt, có lẽ kỹ thuật xác định kích thước vị trí đơn giản nhất chỉ liên quan đến việc giao dịch ở một kích thước lô nhất định bất cứ khi nào các vị trí được thực hiện. Quy mô giao dịch tiêu chuẩn này nói chung phải có rủi ro có thể quản lý được liên quan đến nó có thể dễ dàng được chuyển hóa vào tài khoản của nhà giao dịch nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Ngoài ra, khi danh mục đầu tư tăng hoặc giảm quy mô, quy mô giao dịch có thể được tăng hoặc giảm tương ứng.
2.Vị trí RỦI RO CỐ ĐỊNH - Một thuật toán định cỡ vị trí hơi phức tạp hơn sẽ liên quan đến việc thực hiện các vị thế sử dụng cơ sở rủi ro được tính toán như một phần trăm cố định nhất định của tổng giá trị danh mục đầu tư. Khi sử dụng chiến lược định cỡ vị thế như vậy, các nhà giao dịch có danh mục đầu tư lớn hơn sẽ chịu rủi ro cao hơn trên mỗi vị trí, nhưng những người có danh mục đầu tư nhỏ hơn sẽ chịu rủi ro thấp hơn. Điều này hỗ trợ nhà giao dịch bằng cách đảm bảo rằng không có vị trí nào sẽ làm trống tài khoản giao dịch của họ.
3.Xác định khối lượng giao dịch theo tỷ lệ RỦI RO / LỢI NHUẬN - Một mức độ phức tạp hơn có thể là trước tiên phải đánh giá mức độ sinh lời của một giao dịch - cùng với khả năng tạo ra lợi nhuận như vậy - để xác định kích thước vị thế sẽ thực hiện. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể thực hiện các vị thế lớn hơn khi xác định được giao dịch có xác suất cao và lợi nhuận cao. Ngoài ra, các vị trí nhỏ hơn sẽ được thực hiện cho các giao dịch có xác suất thấp hơn với lợi nhuận thấp hơn.
Một kỹ thuật khác là sử dụng công cụ toán học để tính toán khả năng của một hệ thống giao dịch để tạo ra các giao dịch thắng và thua trong các chuỗi lệnh. Công thức đơn giản cho phép tôi kiểm tra hiệu suất của mình và kiểm tra xem các vệt được tạo ra có phải là một mẫu ngẫu nhiên hay không. Tìm hiểu thêm về tài khoản của tôi và cách sử dụng nó để xác định kích thước vị trí.
SO SÁNH VỚI CỜ BẠC
Giao dịch ngoại hối có nhiều điểm chung với cờ bạc hơn là đầu tư. Do đó, hầu như không có gì ngạc nhiên khi các nhà giao dịch ngoại hối có thể học hỏi từ các chiến lược xác định kích thước vị trí thành công được sử dụng bởi các nhà đầu cơ dày dạn kinh nghiệm.
Ví dụ: bạn có thể muốn tăng quy mô vị thế của mình nếu gần đây bạn đã thực hiện giao dịch kiếm tiền hoặc giảm quy mô nếu tài khoản của bạn gần đây bị thua lỗ.
Những con bạc bắn craps cũng sử dụng phương pháp này bằng cách đặt cược ít tiền hơn khi vận may có vẻ nghiêng về nhà cái và tăng tiền cược của họ khi nhà cái đang thua.
Một kỹ thuật định kích cỡ vị trí khác là đảm nhận một vị trí lớn hơn khi giao dịch đang được xem xét có xác suất thành công ước tính cao hơn. Phương pháp này cũng đã được sử dụng thành công bởi những người chơi poker, những người có xu hướng đặt cược nhiều hơn khi họ đang có một ván bài tốt hơn.
CẨN THẬN VỚI VIỆC SỬ DỤNG ĐÒN BẨY QUÁ MỨC
Do bản chất của giao dịch ngoại hối - liên quan đến việc trao đổi các tài sản tương đương ban đầu thay vì mua hoặc bán cổ phiếu hoặc hàng hóa - các nhà giao dịch đôi khi có thể tận dụng tiền ký quỹ của họ lên đến tỷ lệ 500: 1 với một số nhà môi giới ngoại hối bán lẻ trực tuyến . (Ở Hoa Kỳ, đòn bẩy tối đa là 50: 1 đối với chuyên ngành và 20: 1 đối với trẻ vị thành niên.)
Điều này có nghĩa là khoản ký quỹ 1.000 đô la có thể cho phép bạn kiểm soát vị thế giao dịch cao tới 500.000 đô la. Tuy nhiên, việc tận dụng tỷ lệ đòn bẩy cao này có thể rất rủi ro.
Rõ ràng có nhiều đòn bẩy cho phép nhà giao dịch kiểm soát một vị thế lớn hơn đáng kể mà từ đó có thể có được lợi nhuận lớn hơn tương ứng.
Ngược lại, rủi ro cũng sẽ cao hơn tương tự và có thể dễ dàng dẫn đến việc nhà kinh doanh ngừng hoạt động kinh doanh khá đột ngột gọi là gì nhỉ ?? Yep cháy tài khoản!
Tất nhiên, sử dụng đòn bẩy cao kết hợp với mức cắt lỗ chặt chẽ có thể hạn chế rủi ro giao dịch của bạn ở mức có thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối có kinh nghiệm thích giữ tỷ lệ đòn bẩy mà họ sử dụng ở mức thấp để họ còn nhiều cơ hội hơn khi cắt lỗ đối với cùng một số tiền được đặt vào rủi ro.
Điều này có thể giúp giảm khả năng các mức cắt lỗ của họ được kích hoạt, đặc biệt là trong các điều kiện giao dịch biến động.
No comments:
Post a Comment
Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ