Wednesday, 25 November 2020

Làm cách nào để xây dựng cho bản thân 1 chiến lược giao dịch?





Làm cách nào để xây dựng cho bản thân 1 chiến lược giao dịch?


Anh Dorrow Green - Forex Trader chia sẽ

Khoảng 5 năm trước, tôi không sử dụng quá nhiều chiến lược Forex để thử nghiệm dài hạn, khoảng 4-5 chiến lược trước khi tôi tìm ra chiến lược sinh lời. Một số chiến lược giao dịch tôi đã sử dụng trong vài tuần và một số trong số chúng đã thử nghiệm trong vài tháng.

Có những chiến lược Forex mà tôi đã sử dụng trong 3-5 ngày, nhưng tôi không tính ..

Một số chiến lược mà tôi nhớ, đây là một câu chuyện ngắn về cách tôi đã sử dụng các chiến lược giao dịch ngoại hối và những chiến lược này là gì?

Khi tôi bắt đầu Forex, lần đầu tiên tôi giao dịch mà không có bất kỳ chiến lược nào…
Sau đó, tôi đọc một số sách, thông tin trên internet và giao dịch Forex của tôi bắt đầu.



Chiến lược ngoại hối đầu tiên mà tôi sử dụng, tôi nhớ, đó là chiến lược Bill Williams, sử dụng Alligator, Fractals, AO, AC, Volumes - khoảng 2 tháng tôi đã thử nghiệm nó và kết quả là - LOSS… Có lẽ tôi không hiểu rõ về hệ thống của anh ấy, và bỏ nó nhanh chóng. Quyết định tìm kiếm một phương pháp khác.

Tôi bắt đầu tìm kiếm các chiến lược miễn phí trên Internet và tải xuống một số chiến lược trong số chúng để giao dịch trên MetaTrader. Tôi không thực sự nhớ tên của những chiến lược này, nhưng một trong số chúng được xây dựng trên chỉ báo Oscillators. Có những loại đường trên biểu đồ cảnh báo cho các tín hiệu mua hoặc bán. Tôi đã làm theo nó trong vòng vài tuần, đôi khi nó hoạt động, đôi khi không. Nói chung, tài khoản của tôi bắt đầu thua lỗ ít hơn và mất hơn 70% tiền gửi. Tôi hiểu rằng chiến lược này không hoạt động.

Tôi đã tìm kiếm một chiến lược khác và nhận được một chiến lược được xây dựng trên Đường trung bình động (MA). Có một số MA trên biểu đồ và nó hiển thị các mũi tên ở trên cùng, cho thấy xu hướng trên các Khung thời gian khác nhau. Vấn đề là, mũi tên đi đến đâu, TĂNG hay GIẢM, ở đó bạn giao dịch, MUA hoặc BÁN. Tôi đã thử nghiệm nó trong khoảng 3-4 tháng, và kết quả là - LOSS.



Tôi nhớ tôi đã sử dụng Pivot Points, có các dòng: Pivot, Hỗ trợ và Kháng cự. Tôi không nhớ cố vấn này được xây dựng như thế nào, công thức toán học hay được xây dựng trên Cao và thấp .. Tôi không đi sâu vào việc xây dựng cố vấn này. Nhưng tôi đã theo nó, giao dịch nó trong vài tháng, và không có gì cả .. Tôi bị lỗ.

Có những chiến lược khác, được xây dựng dựa trên việc giao dịch các loại tiền tệ, chuyên ngành và nhiều loại tiền tệ khác nhau, trông giống như chiến lược phòng ngừa rủi ro ... cũng không phù hợp với tôi .. Sau đó, chiến lược với dải Bollinger, Parabolic SAR, Ichimoku, v.v. không có tác dụng gì với tôi ..

Để thử nghiệm các chiến lược giao dịch ngoại hối này, tôi không biết cách kiểm soát Quản lý tiền và những lô nào để giao dịch, vì vậy tôi chỉ sử dụng một lô CỐ ĐỊNH. Vì vậy, đó là một phương pháp rất tốt cho tôi vì tôi có thể đếm số pips và xem kết quả của chiến lược. Tổng cộng, số pips là số âm, vì vậy Chiến lược không hoạt động, ngay cả khi tôi sử dụng các khối lượng lot khác nhau để giao dịch. Giao dịch 1-2 tháng và tổng số pips TIÊU CỰC - chiến lược không hoạt động trong mọi trường hợp.

Kết quả là tôi hiểu rằng tất cả các chiến lược mà tôi đã thử nghiệm đều khiến tôi thua lỗ. Nó khiến tôi cảm giác tiêu cực khi nghĩ về “TẠI SAO” lại như vậy, sai lầm của tôi là ở đâu. Và tôi hiểu rằng tất cả các chiến lược này đều được xây dựng dựa trên các chỉ báo hoặc công thức toán học, và trong khi giao dịch, tôi đã chú ý chính xác đến các chỉ báo và xem đó như là cố vấn trong mọi lệnh giao dịch, nhưng lại không thấy chuyển động của thị trường, đó là sai lầm của tôi. Tôi đã phân tích tất cả các giao dịch của mình và phát hiện ra rằng các lệnh mà tôi thực hiện theo các chiến lược đã mở ra rất xa, thị trường đã chuyển một lượng PIP tốt và các cảnh báo chiến lược để bán hoặc mua và mức cắt lỗ là LỚN, nhưng chốt lời là nhỏ, hoặc đôi khi không được Thị trường tiếp cận. Tôi hiểu rằng các Chỉ báo KHÔNG dành cho tôi, nó không giúp được gì cho tôi.


Vì vậy, tôi quyết định quên tất cả các chiến lược, tôi loại bỏ tất cả các chỉ báo khỏi biểu đồ và bắt đầu phân tích Biểu đồ nến và chuyển động của Thị trường. Chính xác về điều đó, tôi xây dựng phương pháp giao dịch và bây giờ đối với tôi các chỉ báo hoàn hảo để giao dịch là - Biểu đồ hình nến và Chuyển động thị trường.

Chúc may mắn!

Sofien Kaabar, Nhà chiến lược tổ chức FX | Thương nhân | Đã hoàn thành CFA cấp độ 3: anh chia sẽ

Rất nhiều. Và đây là ngay cả trước khi tôi bắt đầu kiểm tra lại thích hợp. Tôi đã từng xây dựng các chiến lược nổi tiếng và nghĩ rằng chúng sẽ hoạt động tốt, nhưng tất nhiên, tôi đã rất sai lầm.

Bây giờ, sau khi kiểm tra lại hàng trăm cách kết hợp khác nhau, tôi đã tìm thấy chiến lược linh hoạt phù hợp với mình. Tất cả những gì tôi phải làm là một số điều chỉnh nhỏ theo thời gian. Về thời gian, tôi phải nói rằng tôi đã mất 5-6 năm để tìm thấy nó. Vấn đề là, nó không chỉ là một, tôi đã tìm thấy nhiều thứ hoạt động tốt, tôi sử dụng một số khi tôi cảm thấy rằng thị trường có một đặc điểm cụ thể hiện tại, do đó, nếu tôi có chiến lược theo xu hướng, tôi sẽ không sử dụng một thị trường phạm vi như USDCHF chẳng hạn. Đây là một ví dụ về một trong những chiến lược theo xu hướng yêu thích của tôi:

——

Nhiều chiến lược kỹ thuật không có nhiều ý nghĩa kinh tế và là kết quả của quá trình kiểm tra lại và khai thác dữ liệu rộng rãi. Một số là chính hãng và có xu hướng hoạt động trong khi những người khác dường như chỉ hoạt động khi các điều kiện cụ thể được đáp ứng. Đây là những gì tôi hy vọng đạt được bằng cách trình bày một trong những chiến lược theo xu hướng yêu thích của tôi. Nhưng trước tiên, theo xu hướng là gì? Đó là một loại giao dịch:
Tìm kiếm cơ hội mua trong thời kỳ thị trường đang tăng.
Tìm kiếm cơ hội bán hàng trong thời gian thị trường giảm giá.

Các công cụ cần thiết cho chiến lược này là:
Đường trung bình động hàm mũ hoặc đơn giản 200 kỳ (tùy chọn).
Một chỉ báo Stochastic ngắn hạn được đặt ở khoảng thời gian xem lại là 5.
Một chỉ báo Stochastic trung hạn được đặt ở khoảng thời gian xem lại là 14.
Một công cụ mở rộng Fibonacci để đo lường các mục tiêu và tiềm năng.

Lưu ý rằng trong bước cuối cùng, chúng tôi đã đề cập đến việc mở rộng và không thoái lui. Thật vậy, công cụ mở rộng Fibonacci khác với công cụ thoái lui thông thường ở chỗ chúng giúp chúng ta dự đoán các biên độ. Vì vậy, một cách tự nhiên, người ta có thể sử dụng đường Fibonacci thoái lui để xác định cho đến khi mức giá có thể phản ứng và sau đó sử dụng công cụ mở rộng để xem xu hướng có thể tiếp tục ở đâu. Các mức mở rộng Fibonacci phổ biến được sử dụng là 61,8%, 100% và 161,8%. Đường EMA 200 chu kỳ chỉ được sử dụng để xác nhận xu hướng nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về hướng đi vì chúng tôi sẽ chỉ bắt đầu các lệnh mua trong khi xu hướng tăng và ngược lại. Hãy bắt đầu lại từ đầu.

Nhiều chiến lược kỹ thuật không có nhiều ý nghĩa kinh tế và là kết quả của quá trình kiểm tra lại và khai thác dữ liệu rộng rãi. Một số là chính hãng và có xu hướng hoạt động trong khi những người khác dường như chỉ hoạt động khi các điều kiện cụ thể được đáp ứng. Đây là những gì tôi hy vọng đạt được bằng cách trình bày một trong những chiến lược theo xu hướng yêu thích của tôi. Nhưng trước tiên, theo xu hướng là gì? Đó là một loại giao dịch:
Tìm kiếm cơ hội mua trong thời kỳ thị trường đang tăng.
Tìm kiếm cơ hội bán hàng trong thời gian thị trường giảm giá.

Các công cụ cần thiết cho chiến lược này là:
Đường trung bình động hàm mũ hoặc đơn giản 200 kỳ (tùy chọn).
Một chỉ báo Stochastic ngắn hạn được đặt ở khoảng thời gian xem lại là 5.
Một chỉ báo Stochastic trung hạn được đặt ở khoảng thời gian xem lại là 14.
Một công cụ mở rộng Fibonacci để đo lường các mục tiêu và tiềm năng.

Lưu ý rằng trong bước cuối cùng, chúng tôi đã đề cập đến việc mở rộng và không thoái lui. Thật vậy, công cụ mở rộng Fibonacci khác với công cụ thoái lui thông thường ở chỗ chúng giúp chúng ta dự đoán các biên độ. Vì vậy, một cách tự nhiên, người ta có thể sử dụng đường Fibonacci thoái lui để xác định cho đến khi mức giá có thể phản ứng và sau đó sử dụng công cụ mở rộng để xem xu hướng có thể tiếp tục ở đâu. Các mức mở rộng Fibonacci phổ biến được sử dụng là 61,8%, 100% và 161,8%. Đường EMA 200 chu kỳ chỉ được sử dụng để xác nhận xu hướng nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về hướng đi vì chúng tôi sẽ chỉ bắt đầu các lệnh mua trong khi xu hướng tăng và ngược lại. Hãy bắt đầu lại từ đầu.

1. Phát hiện xu hướng


Bước đầu tiên là tìm kiếm một chuỗi xu hướng thông qua đường trung bình động hoặc thông qua diễn giải trực quan. Tôi có xu hướng thích các đường trung bình dài hạn như 100 và 200 để chắc chắn về các xu hướng được thiết lập trước. Trong thời gian may mắn, các đường trung bình động có thể cung cấp thêm một lớp hỗ trợ / kháng cự từ nơi chúng ta bắt đầu kích hoạt của mình. Dưới đây là một ví dụ về USDCAD nơi chúng ta có thể thấy rõ rằng xu hướng là tăng.

Xu hướng tăng trên USDCAD cho chúng ta tín hiệu rằng chúng ta muốn tìm kiếm cơ hội mua.

Miễn là chúng ta đang trong xu hướng tăng giá, chúng ta sẽ chỉ nhìn vào các cơ hội tăng giá. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các đường trung bình động và cách viết mã chúng bằng Python, bạn có thể xem bài viết này mà tôi đã viết ở đây trên Phương tiện: Cách viết mã các loại đường trung bình động khác nhau bằng Python.

2. Tìm khoảng thời gian kích hoạt

Bước tiếp theo tìm cách kết thúc các chỉnh sửa / hợp nhất bằng cách thiết lập các khoảng thời gian. Chung ta se lam chuyện đo như thê nao? Đơn giản, bằng cách sử dụng hai chỉ báo Stochastic, chúng ta sẽ tìm thấy những điểm mà cả hai chỉ báo đều hiển thị giá trị cực đoan. Dưới đây là một ví dụ rõ ràng:



Trùng hợp các thái cực đóng vai trò là bước xây dựng đầu tiên trong hệ thống theo xu hướng.

Mỗi hai điểm cực trị liên tiếp tạo thành khoảng thời gian mà chúng ta sẽ sử dụng để bắt đầu lệnh, tính toán mục tiêu tiềm năng và đo lường rủi ro (nơi đặt điểm dừng).

Các vùng màu xám là các khoảng.

Bây giờ, chúng ta có thể chuyển sang bước tiếp theo sau khi đã tìm thấy hai điểm cực trị Stochastic liên tiếp cho chúng ta tín hiệu tăng giá (Hãy nhớ rằng: chúng tôi chỉ tìm kiếm các tín hiệu tăng giá trong xu hướng tăng giá này).

3. Tính toán tiềm năng

Đây là lúc công cụ mở rộng Fibonacci xuất hiện. Tiềm năng được tính như thế nào? Chúng tôi lấy khoảng thời gian, bắt đầu từ mức thấp của cây nến đầu tiên, chiếu nó lên mức cao của cây nến cao nhất trong khoảng thời gian bằng cách sử dụng mức thấp của cây nến cuối cùng trong khoảng thời gian. Đây là một biểu đồ rõ ràng để giải thích tuyên bố trước đó.

Cách tính điện thế trong khoảng thời gian.

Một xu hướng tăng sẽ có mức thấp của cây nến đầu tiên trùng với vùng quá bán đầu tiên của Stochastic, phần cuối cùng của công cụ Mở rộng cũng sẽ trùng với mức thấp của cây nến cuối cùng xảy ra với vùng quá bán thứ hai. Phần giữa là mức cao nhất bên trong toàn bộ mô hình mở rộng Fibonacci.


100% nghĩa là chiếu cùng biên độ với lượt đi.


Công cụ mở rộng Fibonacci.

Dự báo 61,8% có thể được coi là mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu đầu tiên có thể là nơi chúng tôi chọn đóng 50% vị thế của mình để đảm bảo một số lợi nhuận.

4 . Tính toán rủi ro

Vì tôi là người yêu thích nguyên tắc quản lý rủi ro cơ bản đơn giản nói rằng đừng bao giờ mạo hiểm nhiều hơn bạn mong đợi, tôi thích sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro 2: 1. Điều này có nghĩa là nếu tôi mong đợi kiếm được 2 đô la, tôi sẽ có nguy cơ mất 1 đô la. Trong đồ thị bên dưới, chúng ta có giao dịch tương tự, với việc bổ sung mức cắt lỗ bằng một nửa biên độ từ khoảng cách mua đến mục tiêu.


Mức cắt lỗ được đo bằng công cụ mở rộng Fibonacci bằng cách dự phóng mục tiêu vào mục và lấy 150,00% xuống đáy. Lưu ý rằng mức cắt lỗ là cực dưới cùng của vùng màu đỏ sẫm.

Bây giờ chúng ta hãy thử một ví dụ về cách tìm cơ hội giảm giá. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi đã làm ở trên nhưng với quan điểm là chúng tôi muốn đi theo xu hướng giảm.
Phát hiện xu hướng và tìm các khoảng thời gian.


Tìm nguyên nhân của chiến lược.
Tính thế năng.


Tiềm năng thông qua công cụ mở rộng Fibonacci.
Đo lường rủi ro và tham gia vào giao dịch.


Cắt lỗ bằng một nửa khoảng cách giữa mục nhập và mục tiêu. Đang nhập vào cuối khoảng thời gian.

PHẦN KẾT LUẬN

Từ tốt nhất để mô tả chiến lược này là nó 'tùy cơ ứng biến'. Có thể hiểu, một chiến lược kỹ thuật thuần túy kết hợp hai hoặc nhiều chỉ số với nhau trong các biện pháp và quy tắc do con người tạo ra không có nhiều ý nghĩa. Trong đầu tư và giao dịch, tất cả chúng ta đều tìm kiếm thứ gì đó không chỉ hiệu quả mà còn phải có ý nghĩa kinh tế. Trong phân tích kỹ thuật, điều này đôi khi có thể gây ra một vấn đề. Tuy nhiên, chiến lược này không có nhiều ý nghĩa vì phân tích kỹ thuật ít nhất có thể được giải thích bởi các hành vi tâm lý và những người tham gia thị trường. Tuy nhiên, giao dịch trực tiếp chiến lược này tạo ra lợi nhuận tốt cho một hệ thống theo xu hướng mà người ta có thể sử dụng như một chiến lược hỗ trợ.


Khóa học Trade BollingerBands: https://bit.ly/3itPEpa
Mở tài khoản MT5 tại FXCE để tham gia cuộc thi FXCE Got Talent: https://invest.fxce.net/
Mở TK MT5 tại HotForex: https://www.hotforex.com/?refid=116627
-------------------------
Cảnh báo rủi ro - Giao dịch có trách nhiệm:
Hợp đồng Chênh lệch (‘CFD’) là một sản phẩm tài chính phức tạp được giao dịch ký quỹ. Giao dịch CFD mang mức độ rủi ro cao vì đòn bẩy có thể hoạt động mang lại cả lợi thế và bất lợi cho bạn. Do đó, CFD có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư vì bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư của mình. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn chấp nhận thua lỗ. Trước khi quyết định giao dịch, bạn cần bảo đảm rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan có tính đến mục tiêu đầu tư và trình độ kinh nghiệm của bạn. Hoạt động CFD trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho kết quả trong tương lai. Hầu hết các CFD không có ngày đáo hạn cố định. Do đó, một vị thế CFD sẽ đáo hạn vào ngày bạn chọn để đóng một vị thế mở hiện tại. Hãy tìm kiếm tư vấn độc lập nếu cần thiết.
#Master #BollingerBands #Forex #CFD
#luxury
Kết nối với tôi:
LiveStream Facebook: https://www.facebook.com/masterbollingerbands
Đăng ký kệnh Youtube: https://goo.gl/6yaQXA

No comments:

Post a comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ